QDII基金价格是按哪天算的？这个问题对于很多投资者来说，可能有些模糊，我就来为大家详细解释一下QDII基金价格的相关知识。
我们要了解QDII基金是什么，QDII是“Qualified Domestic Institutional Investor”的缩写，中文意思是“合格境内机构投资者”，QDII基金是指在我国境内设立，经中国***批准从事境外证券投资的基金，通过投资QDII基金，投资者可以间接参与国际市场，实现资产配置的多元化。
QDII基金的价格是按哪天算的呢？QDII基金的净值计算与我国境内的基金类似，但其价格计算涉及到汇率换算和时差问题，以下是关于QDII基金价格计算的具体介绍：
1、净值计算日：QDII基金的净值计算日通常为每个交易日，即周一至周五（除非遇到节假日），基金公司会在每个交易日结束后，根据基金持有的境外证券的收盘价计算基金净值。
2、价格确认：QDII基金的价格确认通常是在净值计算日的次日，如果净值计算日是周一，那么价格确认日就是周二，投资者在价格确认日当天看到的基金净值，实际上是周一的净值。
3、汇率换算：由于QDII基金投资的是境外市场，因此其净值计算涉及到汇率换算，基金公司会根据中国人民银行公布的汇率中间价，将持有的境外证券的价值换算成人民币价值。
4、时差问题：由于我国与境外市场存在时差，QDII基金的价格计算也会受到时差影响，美国股市收盘时间比我国晚一天，那么QDII基金持有的美国证券价格，需要等到美国股市收盘后才能确定。
以下是几个常见问题解答：
- 为什么有时候看到的QDII基金净值会延迟？
答：由于时差和汇率换算等原因，QDII基金的净值公布时间可能会比境内基金晚一些，遇到节假日或特殊情况，净值公布时间也可能会有所延迟。
- QDII基金的价格会受到哪些因素影响？
答：QDII基金的价格主要受到以下因素影响：境外市场行情、汇率波动、投资策略、管理费用等。
- 投资者如何查看QDII基金的净值？
答：投资者可以通过基金公司官网、第三方基金销售平台、银行等渠道查看QDII基金的净值，需要注意的是，由于净值更新时间有延迟，投资者在查看时要注意净值日期。
QDII基金的价格计算涉及到多个环节，包括净值计算日、价格确认、汇率换算和时差问题，投资者在投资QDII基金时，要充分了解这些知识，以便更好地把握投资机会，通过深入了解QDII基金的价格计算，相信投资者在投资过程中会更加从容。